آغاز به کار طلا با شکاف نزولی؟ فلز زرد تحت فشار بازده اوراق قرضه ایالات و رشد دلار

به گزارش فولادبان، طلا در آغاز هفته جدید با یک شکاف نزولی متوسط ​​باز می‌شود؛ گفتنی است فلز زرد نتوانست از افزایش اواخر روز جمعه نزدیک به منطقه ۲۷۵۰ دلاری سرمایه‌گذاری کند.

از طرفی، در چشم‌انداز ارز ایالات متحده، خرید دلار آمریکا در پی افزایش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده تقویت شد. البته پذیرش فزاینده مبنی بر کاهش کمتر نرخ بهره دلیل افزایش بازده بوده است که کالاها را تضعیف می‌کند.

جدای از این، وضعیت مثبت ریسک به عنوان یکی دیگر از عوامل فشار بر فلز گرانبها دیده می‌شود.

با این حال، عواملی اعم از تقاضای امن ناشی از تنش‌های خاورمیانه و ناآرامی‌های انتخاباتی ایالات متحده همچنان می‌توانند روند نزولی قیمت طلا را محدود کنند.

معامله‌گران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشارات کلان مهم ایالات متحده در این هفته منتظر بمانند. این داده‌ها شامل گزارش GDP پیش از سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) خواهد بود. این موضوع به نوبه‌ی خود، قبل از موضع‌گیری در برابر شرط‌بندی‌های نزولی تهاجمی پیرامون طلا XAU/USD، احتیاط را برای فعالان بازار ضروری می‌کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: طلا تحت فشار افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و رشد قیمت دلار است

دلار آمریکا به رشدهای قوی اخیر خود که در چهار هفته‌ی گذشته ثبت شده بود، ادامه داد و در بحبوحه‌ی شرط‌بندی‌ها برای کاهش سیاست کمتر تهاجمی فدرال رزرو، به بالاترین سطح خود از ۳۰ ژوئیه صعود کرد.

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، بازارها تقریباً به طور کامل قیمت‌گذاری کرده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده، احتمال کاهش ۲۵ واحدی منظم نرخ را در جلسه‌ی سیاست‌گذاری ماه نوامبر دارد.

به علاوه، آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت تنگاتنگ بین کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در بحبوحه‌ی نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر است.

در کنار این‌ها، انتشار داده‌های کلان ایالات متحده در روز جمعه به مجموعه‌ای از گزارش‌های خوشبینانه‌ی اخیر افزوده و نشان می‌دهد که اقتصاد بر پایه قوی باقی می‌ماند و از این رو بر شرط‌بندی‌های بازار برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو مهر تأیید می‌زند.

و اما بنا بر گزارش اداره سرشماری ایالات متحده، سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده در ماه سپتامبر ۰٫۸% کاهش یافته که کمتر از افت ۱% مورد انتظار است، در حالی که سفارشات جدید به استثنای حمل و نقل ۰٫۴% رشد داشته است.

علاوه بر این، شاخص احساسات مصرف‌کننده‌ی دانشگاه میشیگان در ماه اکتبر به بالاترین سطح شش ماهه خود یعنی ۷۰٫۵ رسید که هم از نتایج اولیه و هم در ماه قبل بهتر بود.

در چشم‌انداز اوراق خزانه‌داری، بازدهی اوراق قرضه‌ی ۱۰ ساله دولتی ایالات متحده در نزدیکی بالاترین رقم سه ماهه هفته‌ی گذشته ثابت است که به نظر می‌رسد به نفع دلار بوده و بر فلز گرانبهای بدون بازده تأثیر گذاشته است.

از سوی دیگر، گرچه درگیری اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد، اما ایران روز شنبه اعلام کرد که در صورت دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه و لبنان، از تلافی علیه حملات اسرائیل به اهداف نظامی در سراسر خاک خود صرفنظر خواهد کرد.

و اما لیائو مین، معاون وزیر دارایی چین، روز دوشنبه از برنامه‌های این کشور در سیاست‌های کلان برای تقویت بهبود اقتصادی در سه ماهه چهارم خبر داد.

چشم‌انداز تکنیکال: قیمت طلا در محدوده یک هفته گذشته کمتر از بالاترین حد تاریخی باقی ماند

از منظر تکنیکال، شکست‌های مکرر هفته‌ی گذشته در یافتن پذیرش یا افزایش مومنتوم فراتر از منطقه ۲۷۴۸ الی ۲۷۵۰ دلاری، احتیاط را برای معامله‌گران صعودی ایجاب می‌کند. علاوه بر این، حرکت اخیر قیمت محدود به محدوده که در یک هفته گذشته شاهد بودیم، نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی معامله گران در مورد مرحله‌ی بعدی حرکت جهت‌دار فلز زرد است.

از این رو، قبل از اینکه یک مسیر کوتاه‌مدت قوی را متصور شویم، عاقلانه است که منتظر یک قدرت پایدار فراتر از سد مذکور یا شکست متقاعدکننده زیر محدوده حمایتی کوتاه‌مدت معاملاتی در نزدیکی منطقه ۲۷۲۰-۲۷۱۵ دلار باشیم.

در عین حال، برخی از خریدهای متعاقب فراتر از منطقه ۲۷۴۸ الی ۲۷۵۰ دلاری باید به قیمت طلا اجازه دهد که اوج خود را مجدداً آزمایش کند، این اوج در حدود منطقه ۲۶۵۸ الی ۲۶۵۹ دلار قرار دارد که اوایل این ماه لمس شد. حرکت صعودی بعدی می‌تواند طلا XAU/USD را در مسیر رسیدن به مرز رقم گرد ۲۸۰۰ دلار، به سمت منطقه ۲۷۷۰ دلاری امتداد دهد که نشان‌دهنده‌ی مقاومت خط روند صعودی تقریباً چهار ماهه است.

از طرف دیگر، ضعف در زیر منطقه ۲۷۲۰-۲۷۱۵ دلار احتمالاً حمایت مناسبی در نزدیکی مرز ۲۷۰۰ دلار پیدا خواهد کرد که اگر قاطعانه شکسته شود راه را برای ضررهای عمیق‌تر هموار می‌کند.

پس از آن، قیمت طلا ممکن است کاهش اصلاحی را به سمت حمایت متوسط ​​در نزدیکی منطقه ۲۶۷۵ دلار تسریع کند و در نهایت تا سطح حمایت افقی ۲۶۵۷-۲۶۵۵ دلار کاهش یابد.